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长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告

作者: admin 来源: 未知 时间: 2022-09-04 阅读:

  公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及证监许可〔2022〕1157号、《长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金合同》、《长盛恒盛利率债债券型证券投资基金招募说明书》

  募集期间净认购金额(单位:人民币元)1,695,036,009.971,250,032,933.162,945,068,943.13

  认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)12,339.906.7212,346.62

  募集份额(单位:份)有效认购份额1,695,036,009.971,250,032,933.162,945,068,943.13

  合计1,695,048,349.871,250,032,939.882,945,081,289.75

  其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.000.000.00

  其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)60,150.2715,551.5775,701.84

  注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为零至十万份。

  (3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等费用,不从基金财产中列支。

  (2)本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理,在确定申购与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  (3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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